Всегда интересно знать, что делает собственник компании. Особенно, когда он совершает покупку своих акций…в кризис, когда все в мире падает на десятки процентов. Статья «три недели ада». Эту информацию крупные компании обязаны опубликовывать публично (есть временной лаг). В обычных условиях такие сделки вызывают интерес, тк показывают отношение собственника к своему бизнесу (Если покупет, значит верит в собственный бизнес. А это неплохая подсказка для вашего инвестиционного портфеля). В чем недостаток такой информации — обычно вы ее получите ПОСЛЕ самой сделки, с опозданием в пару недель.
Что может предложить биржа трейдеру для решения этой задачи иным способом? Задайте себе этот вопрос…как можно увидеть действия подобных участников в моменте «Сейчас»? И вы сразу увидите верное направление в изучении рынка. Только важно, чтобы это был настоящий рынок, а не что-то наподобии форекса! Вам нужен полноценный «стакан котировок» и «лента всех сделок». Это необходимая основа. И ее вы можете изучить здесь и здесь. Таким образом можно увидеть действия крупных участников в моменте, задолго до выхода новости. Единственное условие — ваш навык должен быть на достаточном уровне (Вот такой. Ссылка!). Но все приходит с опытом. В этой статье покажем два способа анализа:
1) На общедоступной информации, которая приходит с опозданием. Но польза есть.
2) С помощью нашего технологического преимущества «Инсайд трейд» перед остальными участниками торгов.
Что делать, когда хочется видеть больше? И вы уже изучили все «популярные» доступные методики? Мы предлагаем подход, который является основой существования проекта «Инсайд».
Что такое «микроструктура рынка» и «чтение рынка»? Как нам использовать конкретные действия инсайдера, который точно знает больше нас? Как найти того, кто успешно прячется от 99% трейдеров и инвесторов? И если вы предполагаете, что найдёте его изучая книжки из прошлого века… То вы ошибаетесь. Мир изменился…
Почему так интересно изучать действия крупных инвесторов, которые аффилированны с акцией?
1)они точно в курсе дел. Ну, если упростить, то точно знают больше рядового инвестора. А это уже что-то… Особенно в условиях неопределенности, которые создает для трейдера рынок.
Важно: такие сделки не будут «граалем». Наивно думать, что по ним можно предугадать новости. Сам топ-менеджер должен раскрывать информацию о своих сделках как раз для исключения подобных фактов. Поэтому, редко будет сценарий: сделка инсайдера — сильное движение актива.
2) Понимание моделей, по которым работают крупные участники рынка. И этот пункт значительно важнее для частного трейдера и инвестора.
Как мы анализируем "Микроструктуру рынка"?
Эта таблица пришла позже на две недели, после самого факта инсайдерских сделок. НО, в этот раз мы были готовы. Я просто взял и восстановил историю торгов, вместе с структурой воздействиями, восстановленными сайзами маркет сделок и схемой выставления скрытых ордеров!
Обратите внимание, что в «Сбербанке» покупал не один, а сразу трое топ-менеджеров. Еще и в одни даты. Это говорит о том, что решение обсуждалось. И оно демонстрирует веру в будущее компании с их стороны.
Почему знание о тактиках работы помогает Вам в анализе рынка «здесь и сейчас»? Это не подсказка от «известного аналитика», это очевидные рыночные факты, которые можно и нужно использовать. Просто научиться их видеть. Открытая информация о покупках топ-менеджмента. Это крупицы информации, которые позволят вам получить уникальный опыт. Необходимо понять, как они собирали свою позицию, чтобы использовать это в будущем для идентификации важных участников торгов.
Что может дать анализ, который выходит за рамки возможностей человека?
Наш новый уровень прозрачности в чтении рынка — многомерная структура торгов с визуализацией моделей поведения значимых участников рынка. И это результат всех прошлых лет работы. И это видео пример того, какой уровень анализа мы можем делать:) + статистика с 2011 года, основанная на статистических картах торгов.
В видео ищем алгоритм действий, который использовался для набора указанных в отчете по сделкам инсайдеров сумм. Получилось найти практически все из указанных отчетов по объему сделки на 0.5 млрд.
Как правильно начать такой анализ? Посмотрите программу курса «Индивидуальная подготовка».
Мы используем потоки котировок и сделки, формируя уникальный срез рынка. Это необходимо, чтобы найти манипуляции и попытки воздействия на рынок в режиме реального времени. Сегодня мы используем автоматику, но трейдер-новичок должен «прожить» эти ситуации и пополнить ассортимент своих навыков в ручном режиме. А после находить и использовать аналогичные ситуации, чтобы скорректировать свои действия на рынке. Для начинающего трейдера необходим опыт базового уровня…и умение самостоятельно понимать то, что рассказывает рынок, позволит набирать его эффективнее.
Видео с разбором тактики действий инсайдера. Либо того, кто мог работать от его имени.
Не стал разбирать ситуацию с покупками в «Сбербанке» и остальных акциях, так как на общей активности в этих акциях, они не такие важные. И их действия скорее будут индикативными, чем оказывающими на рынок воздействие. Вот пример подобной ситуации, которая привела к движению больше 10%.
Вам может быть интересно:
COVID-19 VS Трейдер. Невероятное совпадение негатива в 2020 году.
Хронология самого быстрого падения за несколько десятилетий с точки зрения трейдера. Как все начиналось? Моя статья за месяц до того, как рынок обвалился—> Плюс постоянного наблюдения за рынками, что как только выходит действительно значимая новость, то рынок на нее РЕАГИРУЕТ. И любой адекватный трейдер (инвестор) начинает искать причину. Это не работает в контексте быстрой торговли, More
Короновирус 2019 nCoV и фондовые рынки 2020.Критическая точка. Рынок реагирует на новости эпидемии?
Как оценивать фундаментальные новости мирового масштаба? Что меняется на нашем рынке с учетом текущего новостного фона и новостей из азиатского региона? Что такое «Короновирус 2019 nCoV» и какое влияние он может оказать на нашу торговлю? Все это в видео ниже: Первая часть Вторая часть Вам может быть интересно: More
COVID-19 VS Трейдер. Невероятное совпадение негатива в 2020 году.
