Великое соотношение «риск/доход». Необходимая метрика.

Десятки стратегий, сотни экспертов. Каждый советует что-то свое о правилах торговли, системе трейдинга и много чего еще...но каждый трейдер, инвестор или скальпер должен знать один параметр В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ!

Использование этого параметра в контроле эффективности вашего трейдинга — обязательно, если вы хотите торговать осознанно.

Параметр: соотношение вашего дохода к  среднему риску в сделке. Это самый важный элемент для развития в самостоятельном трейдинге. Все слышали, что успех определяет риск. Но в связке с этим элементом — все значительно круче.

Вообще не занимаетесь анализом своей торговли? Не слышали о журнале сделок (ссылка!)? Не заполняете его (хотя бы иногда)? Скорей всего, мы не встретимся с вами через год на рынке…опытный трейдер скажет вам, что он больше анализирует себя, чем рынок. И это залог успешного развития.

В чем важность этого параметра? В огромной разнице между статистическим учётом риска и обычной прибыльностью, которой нормальный человек ошибочно придаст максимальное значение. Любому трейдеру всегда приятнее смотреть за прибылью, а на убытки хочется закрывать глаза. Это можно назвать «избирательным вниманием». Так устроено наше мышление. И пока вы это не прочувствуете это сами, то такое поведение кажется слишком странным. Как это!? Все такие наивные… И ошибаются одинаково…А Вы точно будете лучше?

Именно с этого стоит начинать знакомство с рынком! Без учета и контроля риска - невозможно понять эффективность стратегии или совета от эксперта.

Владислав (руководитель проекта "Inside-trade.ru")

Каждый новичок приходит на рынок делать деньги... А потери подождут!

Доход. За ним вы смотрите в настоящем времени, тк сделка открыта и вы за ней наблюдаете в режиме реального времени. И это всегда эмоциональный процесс. Максимальное вовлечение в рыночную ситуацию. 

Нет желания анализировать сам процесс и записывать хороший результат. Хочется наслаждаться тем, что ты все сделал правильно. Или пытаться контролировать ситуацию, чтобы принять правильное решение о фиксации прибыли…вобщем, совсем не до учета своей эффективности…

Риск. А вот риск необходимо оценивать за период. В среднем. В каждом вашем торговом решении. По всей вашей торговле глобально. Чем больше вы торгуете, тем «плавнее» становится ваша возможность «осознать» собственный риск — статистика копится. Трейдер начинает понимать параметры своей торговли через 40-80 сделок. И это минимум, когда он получает возможность точного измерения своих параметров. И, как следствие, развитие трейдера становится последовательным и системным. А мы ставим это ОСНОВНОЙ целью существования проекта «Инсайд трейд».

Все знают, что статистика нужна трейдеру. Каждый может открыть плюсовую сделку и радоваться ее динамике. Но про риски забывают…или игнорируют их. Если вы «пересиживали» убытки хоть раз, то это именно оно. А вести анализ своих ошибок на постоянной основе — совсем неприятно. Используй автоматику. Наш журнал.

Даже если вы все делаете «системно», рынок найдёт возможность лишить вас спокойствия. Вот еще один способ расшатать нервы трейдера. И здесь даже дело не в стопах.Сделка упущенное. Папка.

Как использовать для анализа.

Как оценить «крутость» открытой сделки? Мало просто заработать. Необходимо, чтобы она была в рамках, которые обеспечивают вам стабильность. Этот параметр индивидуален для каждого трейдера. Важно принять, что без понимание среднего риска, невозможно посчитать доходность вашей текущей сделки. Статья. Что записывать в журнал сделок.

Для этого вы должны «помнить» о всех прошлых сделках. Например о последних ста. Сто сделок это серьёзный пласт вашей статистики. И нашим трейдера и ученикам, такой набор сделок ставится первой целью! Но мозг всегда будет делать АКЦЕНТ на текущей сделке, считая её самой важной. Так мы устроены. Пример: на первых разборках своих сделок, люди уже не помнят мотивацию, если нет комментариев.

Ладно «запомнить». Если вы сейчас подумали, что собрать такое количество сделок сложно и долго… То вы правы. Это одна из причин, почему почти все частные трейдеры торгуют крайне нестабильно. Сложно заставить себя вести системный журнал сделок. И, как руководитель проп-компании, могу сказать, что уговоры бесполезны. Проще автоматизировать. И мы это сделали. И нашим клиентам и ученикам остаётся сосредоточиться на рынке. Статистика собирается сама!

Практика.

Итак. Если ваш средний риск в сделке 100 долларов, а сейчас вы делаете 500. Получается, что сейчас соотношение «риск/доход» это 1к5? Отлично ли это. В целом да. Но есть нюансы.

А если вы обычно рискуете 100 долларами, а сейчас сделка приносит вам 50? Это хорошо или плохо… Плохо. Какое значение вашего значения «текущий доход/средний риск»? Если вы ведёте журнал сделок, то такой расчёт можно сделать за пару секунд. Но, если вы не знаете о нем, то задача превращается в нерешабельную… И о системном развитии вы можете забыть. Со временем этот параметр выравнивается. 

 

Хотите увидеть сделку 1к50? И результаты правильной подготовки?

Звучит предельно просто. Но это основа. И это просто невозможная задача для новичка, которого никто не контролирует. Ему необходим постоянный контроль и визуализация прогресса или деградации.

В этом мы видим смысл менторства. Это экономия вашего времени — сразу собираем все, что вам необходимо знать о своей торговле. И сохраняем вам нервы! Так как все ошибки на рынке, которые совершают люди, одинаковы.

У частного трейдера приоритет смещается от оценки набранной массы сделок, к моментному и эмоционально вовлеченному анализу «хорошо или плохо». Так кажется понятнее и проще. И «Интуитивнее». Ваше мышление приведёт вас к такой модели поведения на 99%.

ВСЕ. Вы живете не в долгом марафоне, а вы живете в системе координат самой простой и поверхностной оценки своей торговли — «сейчас»! Плюсовая сделка хорошо. А минусовая плохо. Именно она определяет ваше самочувствие. Что не может быть правильно. Трейдинг — статистическая работа.

Неочевидные сложности.

Дополнительные сложности.

Всегда ли сделка закрытая в плюс хорошо? НЕ ВСЕГДА ПЛЮСОВАЯ СДЕЛКА ХОРОШО!!!! Иногда ее дохода может просто не хватать, чтобы вы не сливали деньги с учетом своей эффективности. Это называется «положительное математическое ожидание». И за это отвечает функционал нашего терминала «smart hints». Развивайтесь в каждой сделке. Мы вам поможем.

Затраченое ВРЕМЯ VS. Учебный микросчет. Недостаточный доход будет толкать вас на дополнительный риск. Возникают мысли о целесообразности траты времени. Много времени уходит, а доход при правильном риск-менеджменте, будет мал. Это необходимо контролировать на начальном этапе. Так как важнее набор статистики, чем % с микросчета.

Мы настроены на  долгосрочное сотрудничество с каждым клиентом!

Любой трейдер проходит определённые этапы в своём развитии. И если мы видели этот эволюционный процесс много раз, то для новичка, каждый этот этап может быть последним в карьере! Зная заранее, можно подготовиться к его преодоления. Каждый из этих аспектов необходимо контролировать и развивать. Мы ставим своей целью работать с эффективностью трейдера. Каждый из моментов, которые расписаны выше, в состоянии изменить вашу торговлю.

Мы развиваем своих трейдеров и учеников. Показывая им торговлю с точки зрения статистики и эффективности поведения. Исследуем поведение человека на рынке и пути повышения его эфективности.

баннер 2020_1

За результаты подготовки необходимо отчитываться. 2019

В нашей компании есть учебный центр. Его появление было необходимостью, так как в команду постоянно необходимо добирать новых трейдеров. И те технологии, которые сегодня помогают каждому нашему клиенту, появились как

Read More »

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *