Десятки стратегий, сотни экспертов. Каждый советует что-то свое о правилах торговли, системе трейдинга и много чего еще...но каждый трейдер, инвестор или скальпер должен знать один параметр В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ!
Использование этого параметра в контроле эффективности вашего трейдинга — обязательно, если вы хотите торговать осознанно.
Параметр: соотношение вашего дохода к среднему риску в сделке. Это самый важный элемент для развития в самостоятельном трейдинге. Все слышали, что успех определяет риск. Но в связке с этим элементом — все значительно круче.
Вообще не занимаетесь анализом своей торговли? Не слышали о журнале сделок (ссылка!)? Не заполняете его (хотя бы иногда)? Скорей всего, мы не встретимся с вами через год на рынке…опытный трейдер скажет вам, что он больше анализирует себя, чем рынок. И это залог успешного развития.
В чем важность этого параметра? В огромной разнице между статистическим учётом риска и обычной прибыльностью, которой нормальный человек ошибочно придаст максимальное значение. Любому трейдеру всегда приятнее смотреть за прибылью, а на убытки хочется закрывать глаза. Это можно назвать «избирательным вниманием». Так устроено наше мышление. И пока вы это не прочувствуете это сами, то такое поведение кажется слишком странным. Как это!? Все такие наивные… И ошибаются одинаково…А Вы точно будете лучше?
Именно с этого стоит начинать знакомство с рынком! Без учета и контроля риска - невозможно понять эффективность стратегии или совета от эксперта.
Каждый новичок приходит на рынок делать деньги... А потери подождут!
Доход. За ним вы смотрите в настоящем времени, тк сделка открыта и вы за ней наблюдаете в режиме реального времени. И это всегда эмоциональный процесс. Максимальное вовлечение в рыночную ситуацию.
Нет желания анализировать сам процесс и записывать хороший результат. Хочется наслаждаться тем, что ты все сделал правильно. Или пытаться контролировать ситуацию, чтобы принять правильное решение о фиксации прибыли…вобщем, совсем не до учета своей эффективности…
Риск. А вот риск необходимо оценивать за период. В среднем. В каждом вашем торговом решении. По всей вашей торговле глобально. Чем больше вы торгуете, тем «плавнее» становится ваша возможность «осознать» собственный риск — статистика копится. Трейдер начинает понимать параметры своей торговли через 40-80 сделок. И это минимум, когда он получает возможность точного измерения своих параметров. И, как следствие, развитие трейдера становится последовательным и системным. А мы ставим это ОСНОВНОЙ целью существования проекта «Инсайд трейд».
Все знают, что статистика нужна трейдеру. Каждый может открыть плюсовую сделку и радоваться ее динамике. Но про риски забывают…или игнорируют их. Если вы «пересиживали» убытки хоть раз, то это именно оно. А вести анализ своих ошибок на постоянной основе — совсем неприятно. Используй автоматику. Наш журнал.
Даже если вы все делаете «системно», рынок найдёт возможность лишить вас спокойствия. Вот еще один способ расшатать нервы трейдера. И здесь даже дело не в стопах.Сделка упущенное. Папка.
Как использовать для анализа.
Как оценить «крутость» открытой сделки? Мало просто заработать. Необходимо, чтобы она была в рамках, которые обеспечивают вам стабильность. Этот параметр индивидуален для каждого трейдера. Важно принять, что без понимание среднего риска, невозможно посчитать доходность вашей текущей сделки. Статья. Что записывать в журнал сделок.
Для этого вы должны «помнить» о всех прошлых сделках. Например о последних ста. Сто сделок это серьёзный пласт вашей статистики. И нашим трейдера и ученикам, такой набор сделок ставится первой целью! Но мозг всегда будет делать АКЦЕНТ на текущей сделке, считая её самой важной. Так мы устроены. Пример: на первых разборках своих сделок, люди уже не помнят мотивацию, если нет комментариев.
Ладно «запомнить». Если вы сейчас подумали, что собрать такое количество сделок сложно и долго… То вы правы. Это одна из причин, почему почти все частные трейдеры торгуют крайне нестабильно. Сложно заставить себя вести системный журнал сделок. И, как руководитель проп-компании, могу сказать, что уговоры бесполезны. Проще автоматизировать. И мы это сделали. И нашим клиентам и ученикам остаётся сосредоточиться на рынке. Статистика собирается сама!
Предстоящие события
Практика.
Итак. Если ваш средний риск в сделке 100 долларов, а сейчас вы делаете 500. Получается, что сейчас соотношение «риск/доход» это 1к5? Отлично ли это. В целом да. Но есть нюансы.
А если вы обычно рискуете 100 долларами, а сейчас сделка приносит вам 50? Это хорошо или плохо… Плохо. Какое значение вашего значения «текущий доход/средний риск»? Если вы ведёте журнал сделок, то такой расчёт можно сделать за пару секунд. Но, если вы не знаете о нем, то задача превращается в нерешабельную… И о системном развитии вы можете забыть. Со временем этот параметр выравнивается.
Хотите увидеть сделку 1к50? И результаты правильной подготовки?
Звучит предельно просто. Но это основа. И это просто невозможная задача для новичка, которого никто не контролирует. Ему необходим постоянный контроль и визуализация прогресса или деградации.
В этом мы видим смысл менторства. Это экономия вашего времени — сразу собираем все, что вам необходимо знать о своей торговле. И сохраняем вам нервы! Так как все ошибки на рынке, которые совершают люди, одинаковы.
У частного трейдера приоритет смещается от оценки набранной массы сделок, к моментному и эмоционально вовлеченному анализу «хорошо или плохо». Так кажется понятнее и проще. И «Интуитивнее». Ваше мышление приведёт вас к такой модели поведения на 99%.
ВСЕ. Вы живете не в долгом марафоне, а вы живете в системе координат самой простой и поверхностной оценки своей торговли — «сейчас»! Плюсовая сделка хорошо. А минусовая плохо. Именно она определяет ваше самочувствие. Что не может быть правильно. Трейдинг — статистическая работа.
Неочевидные сложности.
Дополнительные сложности.
Всегда ли сделка закрытая в плюс хорошо? НЕ ВСЕГДА ПЛЮСОВАЯ СДЕЛКА ХОРОШО!!!! Иногда ее дохода может просто не хватать, чтобы вы не сливали деньги с учетом своей эффективности. Это называется «положительное математическое ожидание». И за это отвечает функционал нашего терминала «smart hints». Развивайтесь в каждой сделке. Мы вам поможем.
Затраченое ВРЕМЯ VS. Учебный микросчет. Недостаточный доход будет толкать вас на дополнительный риск. Возникают мысли о целесообразности траты времени. Много времени уходит, а доход при правильном риск-менеджменте, будет мал. Это необходимо контролировать на начальном этапе. Так как важнее набор статистики, чем % с микросчета.
Любой трейдер проходит определённые этапы в своём развитии. И если мы видели этот эволюционный процесс много раз, то для новичка, каждый этот этап может быть последним в карьере! Зная заранее, можно подготовиться к его преодоления. Каждый из этих аспектов необходимо контролировать и развивать. Мы ставим своей целью работать с эффективностью трейдера. Каждый из моментов, которые расписаны выше, в состоянии изменить вашу торговлю.
Мы развиваем своих трейдеров и учеников. Показывая им торговлю с точки зрения статистики и эффективности поведения. Исследуем поведение человека на рынке и пути повышения его эфективности.
Магия статистики. Настоящий ментор для трейдера.
Все хотят найти того, кто сделает из них результативного трейдера. Но почти никто не понимает, что для этого необходим не только опыт и талант наставника (о нас), нужен еще один элемент, без которого все это не имеет смысла! Все еще считаете, что статистика трейдера это просто сбор данных о своих сделок в табличку EXCEL? Наш More
За результаты подготовки необходимо отчитываться. 2019
В нашей компании есть учебный центр. Его появление было необходимостью, так как в команду постоянно необходимо добирать новых трейдеров. И те технологии, которые сегодня помогают каждому нашему клиенту, появились как необходимость. И более десяти лет шлифовались. Какая результативность? В 2019 мы обновили часть подходов к подготовке. И готов представить вам результативность. Вся отчётность в данной More
Тестовый запуск открытого и бесплатного конкурса для трейдеров.
