Часть1. Итог года.
По итогам года принято подводить результаты. Мы покажем вам результаты тех, кто прошел у нас курс «Индивидуальной подготовки» за последние 4 месяца. Так как больших групп у нас никогда не бывает, то в этот отчет попали три человека, которые прошли практику полностью. Первый находится на «Бумажной торговле», второй уже на полноценном симуляторе, третий — полноценный реал. Каждый проходит задания со своей скоростью, тем более, выход на рынок без понимания собственной эффективности — трата времени. Эмоции вы получите, но оценить прогресс будет сложно. + Один трейдер, который растягивает практику. И еще один, который ее пока вообще не начал проходить. Они в разбор не попали, так как не предоставили пока отчетность.
Обратите внимание, что мы показываем ВСЕ результаты. Каждая сделка попадает в отчетность и вы можете ее увидеть. Либо на сайте и канале YouTube. Либо в онлайн-университете(ссылка).
Прошлые два года акцент наших интересов был на чтении рынка, манипуляциях, статистической микроструктуре торгов (Это было максимально мне интересно)…то этот год полностью посвящен развитию трейдера и работе с его результатами. С этого начался проект «Inside-trade.ru» и мы снова вернулись к этому. Правда мы смотрим на трейдера как на срез цифр и отчетов…но поверьте, когда просматриваешь их десятый год, то через скучные цифры видно и психологически срывы и жадность…все видно. И иногда даже точнее, чем в разговоре или в собеседовании.
Как преподаватель, я горжусь результатами, которые показывают мои студенты. Что логично.
Никогда не обещаю, что рынок это просто и всех ждет успех. Но я знаю, что первый результат на рынке это только начало пути. И трейдеру предстоит немало узнать о себе и рынке. И очень приятно, когда после года самостоятельной работы, трейдер говорит о пользе потраченного времени на курс —>
Именно с этого человека начался акцент на эффективность. Он первый, с кем начали прокачивать поведение и статистику!
Что мы показываем в этой статье? Мы берем все САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ сделки трейдера и анализируем на предмет положительного математического ожидания. Это цель курса и развития любого трейдера. Если его (мат.ожидания) нет, то трейдинг превращается в путеществие в одну сторону. В одном профиле будут показаны все сделки, которые сделаны внутри системы «Инсайд». В этом случае мы можем быть уверенны, что получили для отчета все сделки:) + полный статистический профиль по сделкам.
Смысл подготовки: это «положительное математическое ожидание» от вашего трейдинга. Второй профиль просто статистика. В рамках статьи показываем общий результат, без подробностей и объяснений автора.
Полные разборы с детальным объяснением всех торговых решений доступны в университете для наших трейдеров и студентов. В этой статье развернутый отчет по результатам, которые обеспечивают устойчивость торговли и нормальное развитие на рынке. Ссылка на университет.
Что нового в концепции обучения?
- Каждый начинающий трейдер придает излишнее значение одной сделке. НО! Важна каждая сделка, особенно с точки зрения рисков. Реальная польза начинается в момент, когда ваша накопленная база сделок превышает 100 штук. И это наш интерес. Мы начали накапливать уникальную базу по профилям трейдеров, различным стратегиям и тд. И уже сейчас,мы показываем ученикам не просто логику захода, а демонстрируем системные ошибки, которые стоят трейдеру серьезных денег.
- В 2020 году значительно меняется концепция подготовки. Мы разделяем теорию и вашу собственную практику. Каждый новичок должен понимать, что: «Знание не всегда равно умению!». Необходимо контролировать процесс развития. Поэтому, после теоретической части начинается огромный пласт вашей самостоятельной работы. МЫ делаем акцент на предоставлении вам технологий, которые сделают это процесс проще! Важно не просто дать направление!!! Необходимо помочь дойти туда, где ожидается правильный результат. Наш терминал, сбор вашей статистики, оптимизация поведения, помощь в ведении открытой сделки…это все то, что помогает Вам становиться лучше. Не просто теория, а методология того, как довести вас до результата.
- Переработанная теория. Она итак постоянно обновляется — добавляются новые примеры, лекции. Рынок цикличен. И мне кажется, что мы «зацепили» многие состояние рынка за все время, которое существует «Инсайд трейд». Разместили их для изучения внутри онлайн-системы образования. Наша база данных затрагивает экстримальные состояния рынка в кризисы и ажиотажи. Похоже на машину времени, которая позволяет вам увидеть то, что обычно проходит мимо вас. Накопить опыт наблюдения за рынком, который обычно занимает много лет. Сколько вы видели кризисов? В университете их несколько. А как рынок реагирует на санкции? Или на экологические катастрофы? Все это можно увидеть и посмотреть.
Мы делаем акцент на результатах трейдера. Именно подтвержденная результативность позволяет понять настоящий уровень мастерства трейдера. Это наша специализация, тк трейдеры сообщества «Инсайд» не только должны уметь «читать рынок», но и прокачивать свои собственные навыки. Вот статья на тему основных метрик и того, что мы используем. Это «Риск/Доход» и остальные метрики. —>
Вы должны вести свой журнал сделок, даже если много лет на рынке. Циклы иногда меняются неожиданно и важно суметь понять что было «хорошо», а что «плохо».
Трейдер #1.
Это полноценная визуализация статистики с терминала. В рамках подготовки, мы постоянно оцениваем динамику и даем задачи, которые подразумевают анализ собственной статистики. Нам важно посмотреть на результат и увидеть основные метрики. Статья о основных метрика(ссылка).
Это таблица, которая показывает «сведение» ваших сделок. Все сделки автоматически сведены в удобный формат, где видно цены хода, цены выхода и время в сделке. На что здесь смотреть: максимальный убыток и доход. Даты. Это все для контроля. Что сделки соответствуют реальности.
Этот отчет вообще можно назвать «паспортом трейдера». Еще раз повторюсь, что мы показываем ВСЕ сделки. А не просто одну супер крутую, хотя и такие есть. Хоть и реже, чем хотелось бы.
К этому профилю прилагается «предпрактика» на бумаге. Здесь ее нет. А это + срез с первой сделки и двух недель торговли. Это не скальпинг, а аккуратный интрадей. Торговля ведется на американских акциях. Поэтому, сюда можно добавить еще 20 сделок минимум.
На что обратить внимание: Наличие положительного математического ожидания. Это трейдер, у которого торговля имеет тенденцию к росту капитала, а не сливу. Большое количеству сделок, которые закрыты по безубытку. И красивое превосходство времени средней плюсовой сделки над минусовой.
Вы искали идеальный профиль? Тот, о котором все пишут? Не того, кто делает одну супер сделку, а того, кто работает стабильно? вот так это выглядит.
Основные показатели эффективности трейдера, которые мы развиваем.
В этом профиле торговля за две недели. Это мало, тк топовые трейдеры нашего сообщества имеют статистику по 200-250 сделок за год и она доступна в университете! Но, для оценки динамики торговли, полезно анализировать любое количество собственных сделок. Обратите внимание, что этот трейдер, что следующий, имеют красивое распределение по риска. Они все аккуратные. Это происходит из-за того, что огромное внимание уделяется «обоснованности» стопа. ОН должен иметь способность выживать, а не срабатывать через несколько секунд. Даже трейдеры с опытом, признают, что используя структуру рынка, удалось сократить размер стопов!
Предстоящие события
Сравните динамику счета с гистограммой плюсовых и минусовых сделок. Видно, как хорошая сделка «выталкивает» счет наверх.
Этот параметр является ключевым для стабильности торговли. Его задача быть таким, чтобы обеспечивать запас прочности:)
В эффективности этой визуализации невозможно сомневаться. Один взгляд и вы понимаете перспективность этого трейдера.
Полный список всех сделок из системы контроля.
Все скрины сделок. Это не те скрины, которые оформляются трейдером для отчета. Например как этот (ссылка). А автоматические. НО это позволяет мне или риск-менеджеру, не упустить момент, если торговля пошла «в разнос» или трейдер стал вести себя аномально. На что обратить внимание: системность торговли. Если вы приглядитесь, то увидете схожесть логики всех сделок. ВАЖНО: это просто график, здесь нет ленты сделок, стакан котировко и объемов.
Трейдер #2
Второй трейдер в этом разборе. И тут есть наш рынок («Московская биржа». Акции.) и американский фондовый рынок (Nyse, Nasdaq, Amex.). Вообще мы готовим в универсальном формате — под любой рынок, который отдает стандартные рыночные данные. Начинаем на нашем рынке, потом уходим на практику Америки. Это позволяет за один курс получить более универсальные знания. И это тенденция этого года, точнее программы: те, кто тратят достаточно времени, без проблем торгуют на двух рынках. Это если отойти от психологии, которая в любые знания вносит свою корректировку.
Это «ручной формат» отчетности. И он не только не хуже автоматики…он лучше. Он заставляет думать, включает процесс анализа своих результатов. Эта таблица показывает результат торговли на двух рынках. За месяц.
Расширенная отчетность. С комментариями автора сделки.
Еще раз повторюсь, что эта статья некий отчет. Без подробной информации. Что мы поменяли в этом году в отчетности? В нашем онлайн-университе теперь к каждому разбору прилагается профиль трейдера и журнал его статистики.
Это дает возможность получить опыт поколений. Разборы доступны с 2015 года! И все это время трейдеры читают ленту, находят ситуации и ошибаются. Если вы понимаете системность чужих ошибок, то это хороший старт для вашего развития?
Все ребята проходили стандартную версию подготовки. Без «Микроструктуры» и «Расширенных манипуляций». Как и говорю всем, что этот вариант курса нужен только фанатам, которые просто хотят видеть больше, чем подразумевается индустрией.
Трейдер #3. Переход с Русского рынка на западный. Реал.
Здесь предлагаю оценить в сравнении с прошлыми двумя. Все относительно ровно. Логика такая же.
По этому профилю хорошо видно, как важно соотношение дохода в сделке к среднему риску. Старт получился не очень хороший, но вот когда сделка плюсовая…ее держат максимально! Это видно по среднему времени плюсовй сделки и среднему времени минусовой сделки…очень значительный перевес, который достоин внимания.
Еще редкий, почти «мифический» момент:) Говорят, что опытные трейдеры предпочитают шорты. Глобально это не так, но это трейдер предпочитает работу «ONLY SHORT». Всего 10 сделок, но только одна из них «лонг».
Каждый трейдер уникален, что и говорит отзыв от ученика в самом начале статье. Но в этом и красота самостоятельного трейдинга. Вы можете заработать деньги, можете все слить. Но можно и нужно делать это так, как комфортно вам. Главное соблюдать основы безопасности и стабильности торговли. А для этого необходим качественный учет вашей сделки.
Статистические метрики в динамике.
Главное в такой ситуации — не нарушить стабильность работы! Если у вас есть основа в несколько десятков сделок, то стабильность поддержать проще. Но когда вы только начинаете трейдинг, то важно учтывать результаты каждой сделки. Для этого вы можете использовать любой журнал сделок, но мы предоставляем терминал, который делает все за Вас.
Именно стабильность достигнутого результата — цель развития наших технологий. Знание «Как надо» не всегда равно «Как делается». Посмотрите другие отчеты в этом году: разбор1(ссылка), разбор2(ссылка), разбор3(ссылка).
Результат от этих курсов:
Магия статистики. Настоящий ментор для трейдера.
Все хотят найти того, кто сделает из них результативного трейдера. Но почти никто не понимает, что для этого необходим не только опыт и талант наставника (о нас), нужен еще один элемент, без которого все это не имеет смысла! Все еще считаете, что статистика трейдера это просто сбор данных о своих сделок в табличку EXCEL? Наш More
Как выглядит уверенный старт на рынке после перерыва. Разбор и оптимизация.
Когда вы только начинаете работу на рынке, то вы работаете на набор статистики. И только спустая полгода (при активной торговле), она начинает работать на вас. Звучит эта идея очевидно…но процент трейдеров, которые могут расказать вам о основных метриках своей торговли стремится к нескольким процентам. Остальные торгуют по ощущениям, что делает трейдинг тяжелее. Все знают, что More
Продвинутый торговый функционал. Ордер «Кросс-трейд».
