Биржа. 7+4 ошибки трейдера.

Поговорим о незаметных ошибках, которые трейдеру приносит не рынок, а его собственный мозг. Это мой личный опыт, который основан на торговле моей команды и клиентах учебного центра.

Почему их сложно заметить и как избавить свою торговлю от их влияния?
Когда мы торгуем, то все внимание забирает поток биржевой информации…сложно контролировать свои желания на правильность, когда все силы забирает анализ рынка.

 1.Ловушка позитивного прошлого. 

Когда к нам приходят новички на обучение, то самый плохой сценарий, как бы это не звучало странно,  «быстрый успех». То есть трейдер пришел, начал торговать, и  ему постоянно везет.
#TRADEHACK
Конечно, для счета это хорошо , но вот для ЭГО человека это слишком большой подарок! У него складывается ощущение, что все понял на рынке и теперь только будущее будет светлым и радостным. Самоуверенность взлетает в небо!
Начинают нарушаться правила и основные принципы торговли, берутся повышенные риски. Итог закономерен, когда рынок меняется, то идет мощная просадка по счету (ведь торговый объем повышен, еще и есть желание доказать рынку свою правоту!). А вслед за этим, бонусом, эмоциональная подавленность.
Вывод таков , что даже если вам сейчас сказочно везет, держите себя в руках и еще больше концентрируйтесь на качестве каждой сделки. И помните, что любая стратегия обладает «плавающей» эффективностью, в зависимости от состояния рынка, на котором ведется торговля.

 2.Ловушка негативного прошлого (обратная сторона прошлой ловушки). 

Когда потеря идет за потерей, то паника наступает не на двадцатой или сотой  сделке, а гораздо раньше!
Достаточно 2-3 раза подряд потерять в сделке деньги, чтобы пропала уверенность в следующей. Это очень серьезный стопор, особенно для новичка. Ведь у него еще нет собственного статистического профиля. И каждая сделка снижает уровень уверенности в собственных силах. Так появляется страх торговать.
Здесь важно помнить правило: сделка вчера и сделка сегодня никак не связаны! Более того, если вы торгуете разные акции , то неудача в прошлой сделке никак не прогнозирует потерю в следующей.
Рынку все равно на ваши успехи и поражения, он вас не видит. Поэтому важно не паниковать в случае серии стопов, а садиться и делать работу над ошибками, либо обращаться к нам. Мы поможем выявить причину неудач.
Пс: конечно, стоит помнить, что есть огромная разница между тем, попали ли вы в серию неудач, либо вы сливаете деньги в силу системных ошибок!

 3.Ловушка негативного прогнозирования. 

Когда трейдер почувствовал боль от потери в одной сделке, то следующая кажется ему сложной и более болезненной.
Я бы сказал, что это рефлекс. Рефлекс, который спасал нашу популяцию от смерти. Это делается  инстинктом самосохранения!!! Его задача помочь нам выжить. Вот мы и получаем такой поток душевных переживаний, что уже и желание торговать отпадает .
Любопытный момент: наш мозг не видит разницу между увечьем и потерей денег. Для него это одинаково плохо.
Поэтому в желании предотвратить боль, он навешивает над вашим желанием нажать кнопку и зайти в сделку такую ауру негатива, что рука не поднимается нажать кнопку. Кстати, терзание страхом обычно приносит больше вреда, чем само негативное событие!
#TRADEHACK
То есть потерять 10 долларов по стопу это неприятно, но когда вы час просидели , прокручивая все негативные сценарии вплоть до банкротства, то ущерб от этого не стоит 10 баксов.
Вывод заключается в следующем , не накручивайте себя от того, чего еще не случилось. Работайте только с случившимся событием. И каждый день старайтесь начинать с «чистого листа».

 4.Ловушка ошибочной фильтрации неугодной информации («удобное» для вашей позиции мышление). 

Проведём простой эксперимент. Представьте , что вы сидите без позиции, и рынок начинает рост, либо падения, это неважно. Сейчас все , что вы видите, вас не касается, так как у вас нет позиции.
Все просто – нет сделок нет переживания.
Теперь рассмотрим обратную ситуацию, когда вы уже купили акции. И рынок начинает падать. В этот момент вы читаете в интернете две новости , одна оправдывает рост вашего актива, вторая  прогнозирует дальнейшее падение. Какую новость вы выбираете с учетом вашей позиции?
С большей радостью, трейдер поверит в новость, которая даст надежду на возвращение к росту курса бумаги и позволит ему держать убыточную позицию дальше . И большинство предпочтёт проигнорировать очевидный факт убытка , либо найдёте много доводов за то ,что:
  • Новость, которая прогнозируют падение бумаги и ваши дальнейшие убытки, не имеет для вас ценности. И ее можно проигнорировать.
  • Новость глупая, а ее автор ошибается. Пусть даже весь новостной фон будет против вас. Трейдер думает: «Все они ошибаются, я докажу им!».
  • Что эксперт не понимает ситуацию. Хотя про тему экспертности стоит написать отдельную статью.
Вывод: вы просто предпочтёте проигнорировать информацию, которая не поддерживает вашу текущую позицию. В определенной ситуации человек совсем не анализирует верность входящей информации!
Контролируем развитие собственной критичности, оцениваем все факты! Критичный человек плевать хотел на чужое мнение! Трейдер должен уметь оценивать ситуацию самостоятельно, ведь ответственность за свои действия несет только он.

 5.Ловушка предвзятости (инертность мышления).  

Влияние полученной вами информации на ваше восприятие рыночной ситуации. Если вы читаете новости до открытия рынка, то вы уже могли прочувствовать этот момент. Мышление имеет некую инерцию. И если вы считали, что будет рост, а на рынке одни продавцы, то адаптация занимает силы и время. Мгновенно сделать это сложно. Особенно, если вы привыкли принимать решения, над которыми долго размышляли.
Вывод: к этому надо привыкать. И спокойно корректировать свою точку зрения, в зависимости от рыночных фактов, а не чужих мнений.

 6.Желание услышать совет эксперта (если честно, то вообще любой совет). 

Когда ты новичок, тебе плохо и тяжело:) Ты не уважаешь свой собственный анализ, на тебя давит то, что ты только-только начал верить себе,  как кто-то парой удачных тезисов способен перевернуть виденье текущей ситуации.
В этой ситуации трейдер бежит советоваться, заходит читать форумы…в общем ищет любую идею, которая покажется ему рациональной и интересной. Чем это опасно? Идеи не фильтруются на предмет «родословной.»
Проблема «фейковых» новостей (СТАТЬЯ!) является реальностью в современном мире. Вместо  того ,чтобы набирать свой собственный опыт, трейдеры торгуют чужие идеи.
Ловушка здесь в том, что сделка , которая совершена по совету ,не показывает уровень трейдера, поэтому учитывать его общей статистике нет резона.
Иногда у наших клиентов встречаются сделки, либо целые портфели, набранные по принципу 50 советов, найденных в интернете. Они собираются в портфель, в который инвестированы собственные сбережения.
Например, когда мы начинаем анализировать целесообразность актива «TESLA» в портфеле, ответ который мы слышали ,что эту акция взята, так как по телевизору посоветовали купить. А другая акция взята, так как брокер посоветовал ему её по секрету. Вывод в том ,что каждая сделка должна быть ваша собственная, никогда не поддавайтесь на чужие советы. Иначе вы вообще не сможете принимать решения самостоятельно, вам все время будет нужен совет. Так вы не повысите своего мастерства.
Продолжение следует…

 7.Ловушка слепой веры в актив. 

Как объяснить эту популярную ошибку на простом примере? Если трейдера, который торгует на рынках нашей страны, спросить: «Что случится с акцией «Газпрома» , «Сбербанка»? Он уверенно ответит, что со «Сбербанком» ничего не случится!
#TRADEHACK
Вероятность прекращения бизнеса топовых эмитентов нашего рынка минимальна, так как они имеют немалую долю собственности в руках государства. Их системная значимость для экономики настолько велика, что им просто не дадут упасть! И это внушает инвестору мысль, что инвестирование в топовые акции нашей страны безопасное занятие!
Что в реалиях инвестиционной деятельности неверно и несет потенциальную опасность для капитала.
Именно поэтому, набрав таких активов в  портфель, они без внутренних проблем и переживаний «пересиживают» огромные просадки, так как верят, что с инвестицией все будет хорошо и цена  акции вернется к точке их захода.
Для того ,чтобы понять, как это страшно, можно посмотреть западные рынки. Там достаточно часто бывают ситуации, когда акция, которая вчера стоила 100$, от какой-то негативной новости (убытки, санкции регулятора, смена руководства)  может стоить на открытии торгов 20$.
Вывод: нельзя просто верить! У вас должен быть чёткий план контроля ваших рисков и ведения портфеля. Вы должны знать, когда вы признаете, что эта идея была неинтересной, и вы ошиблись. И тогда сразу закрываете позицию. Если так не делать, то шанс поймать «черного лебедя» увеличивается многократно с течением времени.

 8. Смена торговой тактики в процессе сделки. 

Логическое продолжение прошлой ошибки. Если сделка делалась в рамках одной стратегии. Например, «дейтрейдинг» — расчет был на маленький риск и ход внутри дня, что определяло потенциальный «риск/доход». А смена тактики на «инвестиционную» в надежде, что : » все равно вернется к уровню, от которого зашел» — несет огромную потенциальную опасность.
Это рушит все статистические настройки риск-менеджмент и добавляет нервов в торговле! Если правила меняются в сторону, которая в даный момент увеличивает ваши убытки, а не максимизирует прибыль, то это ошибочное поведение.
Вывод: устойчивость торговли является приоритетом. Набор опыта возможен только в спокойном состоянии. А перепрыгивать с одной тактики на другую — лишать себя возможности понять рынок с какой-то одной стороны.

 9.Ловушка слишком радужного будущего. 

Ловушка не сбывающихся ожиданий. Это несоответствие ожиданий трейдера полученному результату. Боль приводит к крушению картины будущего! Чем больше несоответствие, тем сильнее боль. И это можно рассматривать как в масштабе одной сделки, так и общего результата от торговли.
Это та ситуация, когда даже плюсовой исход вашей сделки, может добавить вам душевных переживаний. психология торговли такова, что даже будучи в плюсовой позиции вы можете ощущать страх и боль!Например, вы купили акции, и она очень серьезно растёт. И вот вы боитесь, что рост прекратиться и ваш доход исчезнет.
вариант 1. Вы закрываете сделку, а актив ракетой улетает на много процентов дальше, но уже без вас. Это даже тяжелее психологически, чем поймать убыток по стопу в сделке.
вариант 2. Вы уже прочитали, куда она может вырасти, сколько вы заработаете, какая будет доходность на вашем счёте , и куда вы потратите деньги. Всё хорошо, все спланировано , но вот акция начинает падать и хорошо будет, если вы успеете закрыться в ноль по этой позиции. У вас останется очень серьезный «осадок», так как вы потеряли все то,  что «запланировали». То есть вы потеряли «бумажные деньги» или «нереализованную прибыль».
Вывод таков ,  никогда не стройте  ожиданий , по ещё не закрытой сделке, никогда не придумывайте,  куда вы потратите деньги от этой удачной сделки. Тогда вам будет проще её мониторить, берите то , что дает вам рынок. Не жадничайте.

 10.Ловушка завышенных ожиданий от своих результатов в трейдинге. 

Это ошибка больше упирается в переоценку собственных талантов и возможностей. Успех в зарабатывании денег не означает успеха в инвестициях.
Трейдинг это сложная работа, сравнил бы ее со спортом. Причём не с фитнесом, а чем-то сложным требующим серьезной самоотдачи. Например бокс или балет. Даже те , кто мечтал всю жизнь заниматься боксом, придя на тренировку ,получая пару раз по  голове понимают , что это не их, и перестают заниматься. Торговля ставит вам немалые требования к физической выносливости, к умственной нагрузке и собственной дисциплине. Это точно такой же спорт, который прокачивает не физические качества, а качества характера и личности. Не все люди готовы к такому.
Развивать мастерство торговли ещё сложнее, потому что многие вещи кажутся нелогичными и иррациональными. Поэтому, когда вы приходите на рынок, важно понимать, что возможно это не ваше .Трейдинг это профессия, А мы знаем ,что не каждая профессия подходит человеку.
Поэтому нет ничего страшного, если рано или поздно вы признаете , что торговать вам не очень хочется и уйдёте в пассивные инвестиции, когда деньгами управляют профессиональные компании. Вы должны быть к этому готовы  и допускать такой вариант. 

 11.Ловушка незаслуженности результата. 

Когда вы долго работали, тратили время, изучали рынок, искали качественную возможность, то рано или поздно вы её находите. И тут ваш мозг начинает не хвалить вас, а говорить , что это всего лишь разовая удача, и рассчитывать  на такой ПОСТОЯННЫЙ сценарий не вариант.
Помните, что каждая хорошая сделка, которую вы совершили, является результатом вашего упорного труда. Не позволяйте вашим мозгам подменять понимание заслуженности вашего результата на простую  случайность.
Ведь вы сидите на рынке ради той самой супер сделки, которая сделает ваш финансовый год. И когда вы её нашли , это ваша заслуженная победа, наслаждайтесь:)
Вывод: не позволяйте вашему сознанию подсунуть вам мысли, о том что это всего лишь случайность, цените ваш труд и его результат!

Индивидуальная подготовка(ссылка)!

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *