Решаем проблему анализа своей торговли! Журнал трейдера. Реальность и ожидания.

Знаете какая самая неприятная папка в компьютере у трейдера?) Папка куда сохранены сделки! И это несмотря на то, что там есть и плюсовые сделки. Никто особо не хочет в них копаться. Что уж говорить о многостраничных нечитаемых брокерских отчётах?

Мой опыт руководства проп-группой более 10 лет и я знаю эту проблему  с практической стороны. Но одно дело, когда трейдер работает в компании и вынужден соблюдать правила…другое это частный трейдер, который полностью торгует на свой капитал.

Папка Пандоры. Или почему так мало людей делает последовательный анализ своей торговли?

Опыт интернета и его советов говорит , что сделки и свои инвестиционные решения необходимо анализировать. И это звучит логично. Более того, иногда в открытом доступе можно найти советы, которые действительно имеют смысл…но найти это сразу — из области фантастики.

Хотите вы того или нет, после пары серьёзных встрясок для ваших нервов и капитала, ПРИДЁТСЯ ЗАДУМАТЬСЯ  о том, что торговлю необходимо анализировать. И не «набегами» после убыточных срывов, а постоянно. Не упуская из выборки НИ ОДНОЙ сделки.

Как вести учет статистики? Конечно есть сервисы и рекомендации, которые ставят своей задачей анализ вашей торговли.

В нашей стране для трейдеров есть различные «присадки» для терминала. Таблички Exel, которые носят идентичное название «Журнал трейдера» и тд. Есть даже отдельные решения для анализа торговли на веб-сайтах. В каждом из этих продуктов присутствуют десятки параметров аналитики, очень сложные формулы. Графики разной красоты. И ещё много чего…ненужного.

Но мы говорим о проблемах дисциплины. А сами по себе подобные сервисы их не решают.

Казалось бы, что это должен делать для вас брокер. Но вот и нет! Удобный личный кабинет пользователя это что-то из области нереализуемой мечты клиента. Вроде бы доступ к сделкам есть. Но высчитывать это все нужно в ручном режиме, желательно с калькулятором. Скачать сделки почти невозможно, только кустарными методами. И это не брокер плохой. Просто этот сервис не востребован.

Получается, что трейдер, который осознал необходимость вести «журнал сделок» оказывается в тупике.

Даже если вы решили, что будете строго следить за своей торговлей в ручном режиме, то вот нюанс:

Это все работает только при условии записи и оформления ваших сделок. И вы должны их заполнить сами в табличку, либо сохранить в файл. И правильно сделать это без ошибок в цифрах.

#TRADEHACK
Кстати, желание пропустить сделку в записи, может быть решающим фактором для точности. И самый великий соблазн — «забыть» записать убыточную сделку. Прибыльные записывать это хорошо. А вот убытки документировать совсем не комфортно. Необходимо заставлять себя это делать. И вот ещё один момент психологического дискомфорта в анализе. Мало того, что вы себя заставляете документировать торговлю… Потом ещё этот негатив необходимо анализировать.

Получается, что даже если вы купили сервис для учёта сделок, либо скачали где-то табличку с формулами  — это не работает само собой. Это прикладная вещь. Её необходимо заполнять. Сама по себе она проблем не решает. А если день выдался активный? И сделок больше десятка? Все понимают, что качество анализа зависит от точности введённых данных.

А потом вы должны понять, что с этим всем делать. Десятки формул, которые не каждый математик поймёт. Графики и сотни настроек. Тот случай, когда количество функций начинает мешать.

Открою тайну. Основных метрик всего две:) графиков используем штук 10. Зачем усложнять, если это не поднимает эффективности?

Сам процесс записи и копирования сделок часто носит негативный характер. Делать это самостоятельно неприятно. Будь это загрузка сделок в сервис или заполнение таблички. Мы решили эту проблему сначала для своей команды, а теперь готовы помочь всем нашим клиентам.


В рамках своей трейдинговой группы я проанализировал несколько сотен различных трейдеров с большим ассортиментом стратегий. И чем больше я анализирую торговлю трейдеров, тем меньше становится уникальных ситуаций. И больше типовых. Это позволяет получить уникальную связку:

 ВАША СТАТИСТИКА + НАШ ОПЫТ АНАЛИЗА ПРОФИЛЕЙ ТРЕЙДЕРОВ. 

И я могу сказать, что с позиции опыта можно разделить ПОЧТИ ВСЕ ошибки на НЕКОТОРЫЕ КАТЕГОРИИ. Всего существует несколько ключевых групп, которые отделяют успех от провала.

В этом нет никакого секрета… Просто торгуя «в одиночку» вы ограниченны своим опытом.

Как анализировать?

Самая крутая тема, которую слышал: «Среда после обеда не мой торговый день». Решение, которое принимается в такой ситуации — не буду торговать. Но вот вопрос. Почему не поискать причину в рыночной структуре? Разобраться где несоответствие вашей стратегии тому самому «рынку в среду»?

Конечно есть некие закономерности на рынке по таймингу торгов. Но лучше чётко знать причину, в которой ваш торговый метод может дать сбой.

Моё личное мнение, что без понимания «Зачем вот это все делается» — результата будет ноль.

Получается, что вы можете смотреть на свою торговлю с точки зрения цифр и статистики. Либо анализировать непосредственно заходы. В идеале это комбинировать с опытом профессионала.

В моей проп-группе есть два варианта сбора такой информации:1)Это скрины сделок. Когда человек фотографирует экран.
2)Заполнение таблички exel.

Почему мы так делали раньше? Это эффективно. И заставляет задуматься, что вы вообще делаете на рынке.

 Как мы решили эту проблему: 

#TRADEHACK
Мы полностью сняли с наших трейдеров и клиентов эту заботу.

Сегодня часть этой рутины на себя берет наш специальный модуль админа и учёта статистики в нашей проп-системе.

И это — очень хорошо. Знаете почему!? Вы можете просто торговать. Отдавая все внимание и концентрацию рынку.

А своим анализом заниматься на «холодную голову». В то время, когда рынок закрыт. И при этом наша система не даст вам скрыть негативные вещи…Об этом подробнее:

#TRADEHACK
Это самое тяжелое, что может быть в торговле. Ваши убыточные сделки. Потенциальная бомба замедленного действия. Это действия, которые всегда попадают в разряд плохого. Ведь если бы сделка была хорошей, то заработала бы вам денег). Поэтому, никто не любит такие сделки. Их хочется спрятать, забыть о них. ВООБЩЕ!

Получается, что анализ это всегда негативная составляющая. ИМ неприятно заниматься.

Поэтому, то что с самого начала воспринимается как благо (сервис помогающий собирать вашу статистику в ручном режиме), через пару недель начинает вызывать отвращение.

Вобщем вывод. Если не следить за своей статистикой ПОСТОЯННО — то мы с вами получаем слишком нечеткий результат. Вы скажете: «Легко так говорить». И будете правы! Мы на развитие методик в анализе трейдеров и метрик эффективности потратили более десяти лет. И сегодня обладаем авторской системой, которая позволяет сделать торговлю нашего сообщества эффективной.

Усложнять все сразу не имеет смысла. Сначала надо разобраться с базовыми вещами.

  1. Важнее заполнять убыточные сделки, чем плюсовые.
  2. Комплексный подход решает. Все должно быть автоматизировано, либо вы должны быть перфекционистом.
  3. В рамках нашего сообщества мы предоставляем этот сервис бесплатно. Просто как дополнительный модуль к торговому терминалу «Инсайд».

Развитие каждого трейдера — приоритет нашей компании. Для вас — весь наш опыт. Ну и профессиональный риск-менеджмент, который невозможно обойти.

Что может быть вам полезно в рамках нашей компании:

  1. Профессиональный анализ вашей торговли и менторинг.
  2. Индивидуальное обучение.
  3. Удобный торговый софт с встроенным журналом сделок.

Оставляйте заявку на любой необходимый сервис или курс. И наш менеджер свяжется с вами для уточнение запроса.

 

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *